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长江投资:长江投资:2021年第三季度委托理财进展公告

  证券代码:600119证券简称:长江投资公告编号:2021-045长发集团长江投资实业股份有限公司关于2021年第三季度使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.重要内容提示:●委托理财受托方:中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行。

  3.●本次委托理财金额:本季度购买理财产品单日最高金额为10,850.00万元。

  4.●本季度委托理财收益:本季度已到期理财产品收益共计659,227.57元。

  5.●委托理财产品名称:浦发银行利多多公司稳利21JG7264期(三层看涨)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多通知存款业务B类、建设银行7天通知存款、中国银行挂钩型结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)、国债逆回购。

  6.●委托理财期限:自公司2021年4月25日召开八届二次董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。

  7.●履行的审议程序:该事项已经在公司2021年4月25日的八届二次董事会审议通过,公司独立董事对此发表了同意意见。

  8.一、本次委托理财概述(一)委托理财目的为提高资金使用效率,增加公司收益,在保证正常经营所需流动资金的前提下,合理利用间歇自有资金购买短期保本理财产品,以更好保障公司股东的利益。

  10.(三)委托理财产品的基本情况本次委托理财购买或到期期间为2021年7月1日至2021年9月30日,公司及下属子公司购买及到期的具体理财产品及通过中原证券开立的证券账户购买的国债逆回购产品汇总如下表:受托方理财产品名称理财产品类型金额(万元)起息日到期日实际收回本金金额(万元)实际获得收益(元)是否构成关联交易结构化安排浦发银行利多多公司稳利21JG7264期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益5,000.002021/6/22021/7/25,000.00133,333.33否无浦发银行利多多通知存款业务B类通知存款3,200.002021/7/22021/9/243,200.00146,753.16否无浦发银行利多多通知存款业务B类通知存款2,300.002021/9/25未到期未到期未到期否无浦发银行利多多通知存款业务B类通知存款1,800.002021/9/27未到期未到期未到期否无建设银行7天通知存款通知存款5,000.002021/9/282021/10/8未到期未到期否无中国银行挂钩型结构性存款保本保最低收益2,500.002021/5/102021/8/102,500.00223,068.49否无中国银行挂钩型结构性存款保本保最低收益1,000.002021/8/192021/9/231,000.0029,438.36否无中国银行挂钩型结构性存款保本保最低收益1,500.002021/8/192021/11/19未到期未到期否无交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)保本浮动收益型250.002021/5/242021/7/26250.0011,434.93否无交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)保本浮动收益型250.002021/8/162021/10/18未到期未到期否无无国债逆回购保本型2,010.002021/7/12021/9/302,010.00115,199.30否无合计24,810.0013,960.00659,227.57注:上表中所述“国债逆回购”为短期滚动购买的理财产品,其购买金额为本季度单日最高投入的金额。

  11.(四)公司对相关风险的内部控制本次使用自有资金委托理财的事项授权公司及下属子公司总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司及下属子公司财务部负责具体实施。

  12.财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等的进展情况,保障资金安全,确保理财产品资金到期收回。

  13.董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资金的使用和归还情况。

  14.二、本次委托理财的具体情况(一)委托理财合同主要条款产品名称浦发银行利多多通知存款业务B类产品代码SPDB201902产品类型通知存款购买金额(元)32,000,000.00产品期限2021/7/2-2021/9/24收益率(年)0.3%-2.025%合同签署日期2021/4/29起息日2021/7/2赎回日2021/9/24是否要求提供履约担保否收益计算方式类似于7天通知活期协定存款,七天滚动计息,利率为2.025%,随存随取。

  15.理财产品管理费用无资金投向无产品名称浦发银行利多多通知存款业务B类产品代码SPDB201902产品类型通知存款购买金额(元)23,000,000.00产品期限2021/9/25-不定期收益率(年)0.3%-2.025%合同签署日期2021/4/29起息日2021/9/25赎回日未到期是否要求提供履约担保否收益计算方式类似于7天通知活期协定存款,七天滚动计息,利率为2.025%,随存随取。

  16.理财产品管理费用无资金投向无产品名称浦发银行利多多通知存款业务B类产品代码SPDB201902产品类型通知存款购买金额(元)18,000,000.00产品期限2021/9/27-不定期收益率(年)0.3%-2.025%合同签署日期2021/4/29起息日2021/9/27赎回日未到期是否要求提供履约担保否收益计算方式类似于7天通知活期协定存款,七天滚动计息,利率为2.025%,随存随取。

  理财产品管理费用无资金投向无产品名称建设银行7天通知存款产品代码无产品类型通知存款购买金额(元)50,000,000.00产品期限2021/9/28-2021/10/8收益率(年)0.3%-1.8%合同签署日期2021/9/28起息日2021/9/28赎回日2021/10/8是否要求提供履约担保否收益计算方式7天通知存款,七天滚动计息。

  理财产品管理费用无资金投向无产品名称利多多公司稳利21JG7264期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品代码1201217264产品类型保本浮动收益型购买金额(元)50,000,000.00产品期限1个月整收益率(年)本产品保底利率1.40%,浮动利率为0%或1.80%或2.00%。

  合同签署日期2021/5/31起息日2021/6/2赎回日2021/7/2是否要求提供履约担保否收益计算方式预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾理财产品管理费用产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费,均由浦发银行自行支付,不列入本产品费用。

  资金投向结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

  产品名称挂钩型结构性存款产品代码CSDP/CSDV产品类型保本保最低收益购买金额(元)25,000,000.00产品期限92天收益率(年)1.3%-3.54%合同签署日期2021/5/7起息日2021/5/10赎回日2021/8/10实际收益率测算依据当且仅当本结构性存款产品所涉及的所有当事人—中国银行、其他交易相关人等均完全履行了其各项义务和责任、且未发生任何争议或任何其他风险的前提条件下,中国银行按照本金收益率水平和期权相关的费用及收益,扣除产品费用(如有),测算出本产品在挂钩指标不同表现情形下的实际收益率。

  收益计算方法本结构性存款产品收益按照产品认购本金、实际收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算,实际收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准,详见本说明书“五、产品认购资金和产品收益”部分。

  收益期从收益起息日(含)至到期日或提前终止日(不含)收益支付和认购本金返还本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

  工作日提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金返还日采用中国(本产品说明书项下不含港澳台,下同)的银行工作日,观察日的约定见《认购委托书》。

  资金投向本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。

  募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

  产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。

  产品名称挂钩型结构性存款产品代码CSDP/CSDV产品类型保本保最低收益购买金额(元)10,000,000.00产品期限35天收益率(年)1.3%-3.07%合同签署日期2021/8/17起息日2021/8/19赎回日2021/9/23实际收益率测算依据当且仅当本结构性存款产品所涉及的所有当事人—中国银行、其他交易相关人等均完全履行了其各项义务和责任、且未发生任何争议或任何其他风险的前提条件下,中国银行按照本金收益率水平和期权相关的费用及收益,扣除产品费用(如有),测算出本产品在挂钩指标不同表现情形下的实际收益率。

  收益计算方法本结构性存款产品收益按照产品认购本金、实际收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算,实际收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准,详见本说明书“五、产品认购资金和产品收益”部分。

  收益期从收益起息日(含)至到期日或提前终止日(不含)收益支付和认购本金返还本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

  工作日提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金返还日采用中国(本产品说明书项下不含港澳台,下同)的银行工作日,观察日的约定见《认购委托书》。

  资金投向本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。

  募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

  产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。

  产品名称挂钩型结构性存款产品代码CSDP/CSDV产品类型保本保最低收益购买金额(元)15,000,000.00产品期限92天收益率(年)1.3%-3.42%合同签署日期2021/8/17起息日2021/8/19赎回日2021/11/19实际收益率测算依据当且仅当本结构性存款产品所涉及的所有当事人—中国银行、其他交易相关人等均完全履行了其各项义务和责任、且未发生任何争议或任何其他风险的前提条件下,中国银行按照本金收益率水平和期权相关的费用及收益,扣除产品费用(如有),测算出本产品在挂钩指标不同表现情形下的实际收益率。

  收益计算方法本结构性存款产品收益按照产品认购本金、实际收益率、收益期和收益计算基础以单利形式计算,实际收益率以观察期内挂钩指标的观察结果为准,详见本说明书“五、产品认购资金和产品收益”部分。

  收益期从收益起息日(含)至到期日或提前终止日(不含)收益支付和认购本金返还本结构性存款产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。

  工作日提前终止日、到期日、收益支付日和产品认购本金返还日采用中国(本产品说明书项下不含港澳台,下同)的银行工作日,观察日的约定见《认购委托书》。

  资金投向本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。

  募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

  产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。

  产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)产品代码2699213320产品类型保本浮动收益型购买金额(元)2,500,000.00产品期限63天收益率(年)1.35%-2.85%合同签署日期2021/5/24起息日2021/5/24赎回日2021/7/26是否要求提供履约担保否收益计算方式本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

  理财产品管理费用无资金投向上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。

  产品名称交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(黄金挂钩看涨)产品代码2699215474产品类型保本浮动收益型购买金额(元)2,500,000.00产品期限63天收益率(年)1.35%-2.85%合同签署日期2021/8/16起息日2021/8/16赎回日2021/10/18是否要求提供履约担保否收益计算方式本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

  理财产品管理费用无资金投向上海黄金交易所AU99.99合约收盘价(以上海黄金交易所官方网站公布的数据为准)。

  产品名称GC001、GC002、GC007、GC028、R-001产品代码204001、204002、204007、204028、131810产品类型国债逆回购购买金额(元)20,100,000.00产品期限2021/7/1-2021/9/30预期收益率(年)2.08%起息日2021/7/1赎回日2021/9/30是否要求提供履约担保否理财产品管理费用11,085.50资金投向债权类资产(二)风险控制分析1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则,将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

  2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

  三、委托理财受托方的情况本次委托理财受托方为中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行。

  中国银行股份有限公司先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家“A+H”发行上市的中国商业银行(股票代码:601988)。

  建设银行成立于1954年10月1日,2004年9月,中国建设银行进行股份制改革,2005年10月建设银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601939)。

  交通银行于1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行。

  2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601328)。

  上海浦东发展银行于1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的国有控股全国性股份制商业银行。

  以上受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系。

  四、对公司的影响(一)公司最近一年又一期的主要财务指标单位:元项目2020年12月31日2021年6月30日总资产996,851,375.381,060,262,317.31总负债478,323,766.34532,648,507.44归属上市公司股东的净资产347,371,220.51356,437,134.33项目2020年12月31日2021年1-6月经营性活动产生的现金流量净额26,648,205.7356,389,631.71本次公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展,使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,符合公司及全体股东的利益。

  (二)截至2021年6月30日,公司货币资金为11,462.42万元,本季度购买理财产品单日最高金额为10,850.00万元,占最近一期期末货币资金的94.66%。

  本次使用闲置自有资金进行现金管理,购买均为安全性高、流动性好的理财产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

  (三)委托理财的会计处理方式及依据根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益。

  五、风险提示公司及下属子公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买安全性高、流动性好的理财产品。

  尽管本次授权投资产品属于低风险类型,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资受到市场波动的影响,公司将最大限度控制投资风险,敬请广大投资者注意投资风险。

  六、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见公司于2021年4月25日召开八届二次董事会,会议审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下,公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币17,000万元(含17,000万元)的闲置自有资金进行委托理财,包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

  详见公司于2021年4月27日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站()的相关公告(公告编号:临2021—022)及相关独立意见。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况金额:万元序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金金额1银行理财产品33,250.0022,400.0084.1210,850.002国债逆回购2,010.002,010.0026.130合计35,260.0024,410.00110.2510,850.00最近12个月内单日最高投入金额14,400.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)41.45最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)-1.14目前已使用的理财额度10,850.00尚未使用的理财额度6,150.00总理财额度17,000.00特此公告。

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